7717

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

494.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

42/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

63/100

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-30.5%

ROIC ?

234.9%

قيمة DCF ?

434.19

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

197

2025-11-17 → 2026-09-07

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

196 أيام

التقلب السنوي ?

%97.6

VaR 95% ?

%9.28

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%13.47

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%9.89

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%63.9

10.04.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.16

Parametrik%9.28

Historik%9.49

Cornish-Fisher%9.09

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (494.00), TRAMA-99 çizgisinin %39.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 494.0

TRAMA: 815.3696

الفرق: %-39.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 17.5x القطاع: 9.5x

F/K 17.5x — sektör medyanının (9.5x) %83 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 11.73x القطاع: 3.40x

PD/DD 11.73x — sektör medyanının %245 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 11.3x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanının (4.6x) %145 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.09x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 306.4x

Faiz karşılama 306.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

42/100

Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-30.5%

Eksi %30.5 beklenen değer (343.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 269.61 | PD/DD hedefi: 167.29 | EV/EBITDA hedefi: 201.53 | DCF hedefi: 434.19

Damodaran Değerleme

63/100

Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%234.9) – WACC (%14.6) farkı +220.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 306.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%234.9

ROIC (%234.9) sermaye maliyetini 220.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %14.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

434.19

DCF (434.19) güncel fiyatın %12.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 494.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

17.5x vs 9.5x

Sektör medyanının %83 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

11.73x vs 3.40x

Sektörden %245 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

11.3x vs 4.6x

Sektörden %145 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%234.9 vs %14.6 WACC

ROIC 220.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

7717 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.