/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-18.4%
ROIC ?
32.0%
DCF Мәні ?
276.68
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
430
2024-12-02 → 2026-09-07
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%72.7
VaR 95% ?
%7.22
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.34
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%63.8
02.10.2025 → 09.03.2026
Асимметрия ?
-0.42
Parametrik%7.22
Historik%5.41
Cornish-Fisher%6.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (658.00), TRAMA-99 çizgisinin %85.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 658.0
TRAMA: 353.9884
Айырмашылық: %+85.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.2x
Сектор: 9.5x
F/K 7.2x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.69x
Сектор: 3.40x
PD/DD 8.69x — sektör medyanının %156 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.5x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (4.6x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
177.3x
Faiz karşılama 177.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.4%
Eksi %18.4 beklenen değer (536.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 866.38 | PD/DD hedefi: 334.95 | EV/EBITDA hedefi: 550.19 | DCF hedefi: 276.68
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%32.0) – WACC (%12.9) farkı +19.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 177.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.0
ROIC (%32.0) sermaye maliyetini 19.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
276.68
DCF (276.68) güncel fiyatın %58.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 658.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.2x
vs 9.5x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.69x
vs 3.40x
Sektörden %156 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 4.6x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.0
vs %12.9 WACC
ROIC 19.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
7711 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.