/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
1/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-48.0%
ROIC ?
-40.2%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
71
2026-05-20 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
70 gün
Yıllık Volatilite ?
%103.3
VaR 95% ?
%11.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%16.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%14.42
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%73.9
20.05.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.03
Parametrik%11.99
Historik%9.67
Cornish-Fisher%11.90
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (16.51), TRAMA-99 çizgisi (16.51) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 16.510000228881836
TRAMA: 16.510000228881836
Fark: %+0.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 7.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (7.2x) %1285 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
25.95x
Sektör: 1.68x
PD/DD 25.95x — sektör medyanının %1445 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
11.4x
Net Borç/EBITDA 11.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.43x
Borç/Özkaynak 1.43x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
15/100
Çok zayıf sağlamlık (15/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-48.0%
Eksi %48.0 beklenen değer (8.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.13 | PD/DD hedefi: 4.13 | EV/EBITDA hedefi: 4.13
Damodaran Değerleme
1/100
Düşük Damodaran skoru (1/100). ROIC (%-40.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 11.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 37/100 | Kalite: 7/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-40.2
ROIC (%-40.2) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 7.2x
Sektör medyanının %1285 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
25.95x
vs 1.68x
Sektörden %1445 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
210.0x
vs 4.0x
Sektörden %5216 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-40.2
vs %11.4 WACC
ROIC 51.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
7688 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.