7688TOPNC

🇭🇰 Hong Kong Borsası
19.70
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
31/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$0.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-59.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$1M) ama FCF negatif (-HK$4M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 124.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
103 дней
Годовая волатильность ?
%104.7
VaR 95% ?
%11.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%15.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%12.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%73.9
20.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%11.48
Historik%9.76
Cornish-Fisher%11.16
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-52.2%
ROIC ?
6.4%
Значение DCF ?
4.76
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 452.6M HKD
Net nakit pozisyonunda: -1.6B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran güçlü: 3.75x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.0B HKD
Ödenmiş sermaye: 419.1M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.0B HKD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 20.52 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %88'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %0.6
Net kâr marjı %0.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.0
ROE %1.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7.1
FAVÖK marjı %7.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %35.4
Hasılat başına brüt kâr %35.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 13.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (13.0x) %671 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.62x Сектор: 1.69x
PD/DD 3.62x — sektör medyanının %114 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 124.6x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 124.6x — sektör medyanının (7.8x) %1498 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.75x
Cari oran 3.75x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 9.4x
Net Borç/EBITDA 9.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-59.8
Net kâr yıllık %-59.8 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.2%
Eksi %52.2 beklenen değer (9.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.98 | PD/DD hedefi: 9.28 | EV/EBITDA hedefi: 4.98 | DCF hedefi: 4.98
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 9.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.76
DCF (4.76) güncel fiyatın %76.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19.91
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$0.3
Graham içsel değer: HK$0.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 13.0x
Sektör medyanının %671 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.62x vs 1.69x
Sektörden %114 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
124.6x vs 7.8x
Sektörden %1498 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4 vs %11.1 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.6 vs %7.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (19.70), TRAMA-99 çizgisi (20.52) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 19.70
TRAMA: 20.52
Разница: %-4.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
7688 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.