/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
1/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-48.0%
ROIC ?
-40.2%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
71
2026-05-20 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
70 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%103.3
VaR 95% ?
%11.99
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%16.42
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%14.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%73.9
20.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%11.99
Historik%9.67
Cornish-Fisher%11.90
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (16.51), TRAMA-99 çizgisi (16.51) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 16.510000228881836
TRAMA: 16.510000228881836
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 7.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (7.2x) %1285 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
25.95x
Сектор: 1.68x
PD/DD 25.95x — sektör medyanının %1445 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
11.4x
Net Borç/EBITDA 11.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.43x
Borç/Özkaynak 1.43x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
15/100
Çok zayıf sağlamlık (15/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-48.0%
Eksi %48.0 beklenen değer (8.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.13 | PD/DD hedefi: 4.13 | EV/EBITDA hedefi: 4.13
Damodaran Değerleme
1/100
Düşük Damodaran skoru (1/100). ROIC (%-40.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 11.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 37/100 | Kalite: 7/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-40.2
ROIC (%-40.2) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 7.2x
Sektör medyanının %1285 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
25.95x
vs 1.68x
Sektörden %1445 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
210.0x
vs 4.0x
Sektörden %5216 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-40.2
vs %11.4 WACC
ROIC 51.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
7688 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.