/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
31/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$0.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-59.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$1M) ama FCF negatif (-HK$4M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 124.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
103 أيام
التقلب السنوي ?
%104.7
VaR 95% ?
%11.48
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%15.97
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%12.92
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%73.9
20.05.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.16
Parametrik%11.48
Historik%9.76
Cornish-Fisher%11.16
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-52.2%
ROIC ?
6.4%
قيمة DCF ?
4.76
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Toplam borç: 452.6M HKD
Net nakit pozisyonunda: -1.6B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran güçlü: 3.75x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.0B HKD
Ödenmiş sermaye: 419.1M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.0B HKD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 20.52 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %88'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.6
Net kâr marjı %0.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.0
ROE %1.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.1
FAVÖK marjı %7.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%35.4
Hasılat başına brüt kâr %35.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 13.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (13.0x) %671 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.62x
القطاع: 1.69x
PD/DD 3.62x — sektör medyanının %114 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
124.6x
القطاع: 7.8x
EV/EBITDA 124.6x — sektör medyanının (7.8x) %1498 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.75x
Cari oran 3.75x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
9.4x
Net Borç/EBITDA 9.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-59.8
Net kâr yıllık %-59.8 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.2%
Eksi %52.2 beklenen değer (9.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.98 | PD/DD hedefi: 9.28 | EV/EBITDA hedefi: 4.98 | DCF hedefi: 4.98
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 9.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.76
DCF (4.76) güncel fiyatın %76.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19.91
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$0.3
Graham içsel değer: HK$0.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 13.0x
Sektör medyanının %671 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.62x
vs 1.69x
Sektörden %114 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
124.6x
vs 7.8x
Sektörden %1498 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %11.1 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.6
vs %7.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (19.70), TRAMA-99 çizgisi (20.52) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 19.70
TRAMA: 20.52
الفرق: %-4.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
7688 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.