7685BuySell Technologies Co.,Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2743.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+149.3 arttı (¥1.3B → ¥3.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+167.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.97. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.6. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.9
VaR 95% ?
%5.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.4
29.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%5.06
Historik%4.47
Cornish-Fisher%4.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.3%
ROIC ?
20.8%
Значение DCF ?
1,600.83
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 25.8B JPY
Net nakit pozisyonunda: -2.8B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.94x
Cari oran güçlü: 2.23x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 28.6B JPY
Ödenmiş sermaye: 61.8M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 22.7B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3281.39 JPY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %63'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %28.1
ROE %28.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 20.3x Сектор: 21.7x
F/K 20.3x — sektör medyanına (21.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 5.97x Сектор: 2.51x
PD/DD 5.97x — sektör medyanının %138 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 16.6x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 16.6x — sektör medyanının (10.5x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.23x
Cari oran 2.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 30.5x
Faiz karşılama 30.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+67.8
Hasılat yıllık %67.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+167.0
Net kâr yıllık %167.0 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 971.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.3%
Eksi %19.3 beklenen değer (2129.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3427.17 | PD/DD hedefi: 1264.16 | EV/EBITDA hedefi: 1677.43 | DCF hedefi: 1600.83
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%20.8) – WACC (%9.3) farkı +11.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 30.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.8
ROIC (%20.8) sermaye maliyetini 11.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,600.83
DCF (1600.83) güncel fiyatın %39.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2640.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.3x vs 21.7x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.97x vs 2.51x
Sektörden %138 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.6x vs 10.5x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.8 vs %9.3 WACC
ROIC 11.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1 vs %10.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2743.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2743.00
TRAMA: 3281.39
Разница: %-16.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7685 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.