7630IMPACT THERAP-B

🇭🇰 Hong Kong Borsası
13.02
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
31/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
11/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$87M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$297M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.08x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
108 дней
Годовая волатильность ?
%124.5
VaR 95% ?
%13.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%18.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%17.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%74.3
01.06.2026 → 28.07.2026
Асимметрия ?
-1.00
Parametrik%13.63
Historik%10.07
Cornish-Fisher%14.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.7%
ROIC ?
-20.7%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 5.0M HKD
Net nakit pozisyonunda: -956.6M HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 8.06x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 961.5M HKD
Ödenmiş sermaye: 282.5M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B HKD
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14.21 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %99'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-773.6
Net kâr marjı %-773.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.4
ROE %15.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-582.4
FAVÖK marjı %-582.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %95.9
Hasılat başına brüt kâr %95.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-254.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-254.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 4.05x Сектор: 2.38x
PD/DD 4.05x — sektör medyanının %70 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 8.06x
Cari oran 8.06x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -877.8x
Faiz karşılama -877.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.0
Hasılat yıllık %14.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-16.2
Zarar %16.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-22.7%
Eksi %22.7 beklenen değer (10.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.88
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%-20.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı -877.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-20.7
ROIC (%-20.7) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
4.05x vs 2.38x
Sektörden %70 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-20.7 vs %12.0 WACC
ROIC 32.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13.02), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 13.02
TRAMA: 14.21
Разница: %-8.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
7630 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.