/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+41.2%
ROIC ?
6.8%
DCF Мәні ?
56.72
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
175
2025-12-11 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
174 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%54.7
VaR 95% ?
%5.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.99
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.1
13.05.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
1.21
Parametrik%5.64
Historik%4.92
Cornish-Fisher%4.11
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13.49), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 13.49
TRAMA: 14.3921
Айырмашылық: %-6.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.7x
Сектор: 6.4x
F/K 3.7x — sektör medyanının (6.4x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.66x
Сектор: 2.18x
PD/DD 2.66x — sektör medyanının (2.18x) %22 üzerinde.
EV/EBITDA
5.6x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (4.2x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7307.5x
Faiz karşılama 7307.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+41.2%
Artı %41.2 beklenen değer (19.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 23.47 | PD/DD hedefi: 13.01 | EV/EBITDA hedefi: 10.04 | DCF hedefi: 40.47
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%6.8) – WACC (%10.1) farkı -3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 7307.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
56.72
DCF modeli 56.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %320.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.49
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.7x
vs 6.4x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.66x
vs 2.18x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x
vs 4.2x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8
vs %10.1 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
7618 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.