/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Слабый
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
NT$186.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$946M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+80.2 arttı (NT$525M → NT$946M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2366.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+92.4 arttı (NT$1.0B → NT$1.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+450.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %73.9 → %67.7 (-6.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %49.1. Her 100NT$ satıştan 49NT$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.90x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+72.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$946M) ama FCF negatif (-NT$552M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+75.8 arttı (NT$699M → NT$1.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 48.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 26.48. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 37.1. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %64.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+46.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-42.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-22
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%90.0
VaR 95% ?
%8.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.7
16.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%8.12
Historik%9.57
Cornish-Fisher%8.28
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-49.1%
ROIC ?
36.7%
Значение DCF ?
347.85
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+80.2 artarak 946.3M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+2366.7
Hasılat çeyreklik %+92.4 büyüdü (1.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+450.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %67.7
Brüt marj değişimi: %-6.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %49.1
FAVÖK çeyreklik %+75.8 büyüdü (1.2B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %63.7
Toplam borç %+72.3 arttı → 2.3B TWD
Net borç: 1.5B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.75x
Cari oran güçlü: 2.90x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+289.0 arttı → 803.7M TWD
İşletme nakit akışı negatif: -77.3M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -552.1M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %30.4 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %14.4 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+63.9 büyüdü → 6.6B TWD
Özkaynak %+46.8 arttı → 3.1B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.2B TWD
İşletme kârı büyüme: %+77.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 117.1x (Faiz: 10.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 58.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+139.3
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %24.6 (474.8M TWD)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1730.18 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%49.1
Маржа чистой прибыли %49.1 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом -3.3 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%64.6
ROE %64.6 — высокая рентабельность капитала.
Маржа EBITDA
%63.7
Маржа EBITDA %63.7 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность
%67.7
Валовая прибыль на выручку %67.7. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%-23.4
TTM свободный денежный поток составляет %-23.4'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E
48.7x
Сектор: 18.6x
F/K 48.7x — медианы сектора (18.6x) %162 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B
26.48x
Сектор: 2.67x
PD/DD 26.48x — медианы сектора %892 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA
37.1x
Сектор: 12.7x
EV/EBITDA 37.1x — медианы сектора (12.7x) %193 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
2.90x
Текущий коэффициент 2.90x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
1.0x
Чистый долг/EBITDA 1.0x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.75x
Долг/Капитал 0.75x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов
68.9x
Покрытие процентов 68.9x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+450.8
Выручка г/г %450.8 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+2366.7
Чистая прибыль г/г %2366.7 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
36/100
Слабая надёжность (36/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-49.1%
Минус %49.1 ожидаемая стоимость (720.44) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 696.49 | Целевой P/B: 353.75 | Целевой EV/EBITDA: 483.13 | Целевой DCF: 353.75
Оценка Дамодарана
40/100
Низкий балл Дамодарана (40/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
81/100
Низкий долговой риск (81/100). Коэффициент покрытия процентов 68.9x — сильно. Долг/EBITDA 1.0x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 80/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 79/100
ROIC - Рентабельность капитала
%36.7
ROIC (%36.7) стоимость капитала 25.3 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %11.3
DCF Дисконтированный денежный поток
347.85
DCF (347.85) текущей цены %75.4 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 1415.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
NT$186.8
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
48.7x
vs 18.6x
Медианы сектора %162 выше — дорого
Коэфф. P/B
26.48x
vs 2.67x
По сравнению с сектором %892 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
37.1x
vs 12.7x
По сравнению с сектором %193 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%36.7
vs %11.3 WACC
ROIC 25.3 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%44.4
vs %59.4 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %44.4
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (1335.00), линии TRAMA-99 %22.8 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 1335.00
TRAMA: 1730.18
Разница: %-22.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
7610 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.