/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
36/100
ضعيف
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
NT$186.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$946M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+80.2 arttı (NT$525M → NT$946M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2366.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+92.4 arttı (NT$1.0B → NT$1.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+450.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %73.9 → %67.7 (-6.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %49.1. Her 100NT$ satıştan 49NT$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.90x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+72.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$946M) ama FCF negatif (-NT$552M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+75.8 arttı (NT$699M → NT$1.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 48.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 26.48. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 37.1. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %64.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+46.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-42.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-22 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-22
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%90.0
VaR 95% ?
%8.12
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.99
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%10.19
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%57.7
16.07.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
-0.05
Parametrik%8.12
Historik%9.57
Cornish-Fisher%8.28
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-49.1%
ROIC ?
36.7%
قيمة DCF ?
347.85
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+80.2 artarak 946.3M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+2366.7
Hasılat çeyreklik %+92.4 büyüdü (1.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+450.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %67.7
Brüt marj değişimi: %-6.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %49.1
FAVÖK çeyreklik %+75.8 büyüdü (1.2B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %63.7
Toplam borç %+72.3 arttı → 2.3B TWD
Net borç: 1.5B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.75x
Cari oran güçlü: 2.90x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+289.0 arttı → 803.7M TWD
İşletme nakit akışı negatif: -77.3M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -552.1M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %30.4 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %14.4 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+63.9 büyüdü → 6.6B TWD
Özkaynak %+46.8 arttı → 3.1B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.2B TWD
İşletme kârı büyüme: %+77.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 117.1x (Faiz: 10.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 58.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+139.3
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %24.6 (474.8M TWD)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1730.18 TWD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%49.1
هامش صافي الربح %49.1 — قوي جداً. مقارنة بالربع السابق -3.3 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%64.6
ROE %64.6 — عائد مرتفع على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%63.7
هامش EBITDA %63.7 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%67.7
إجمالي الربح لكل إيراد %67.7. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-23.4
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-23.4'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
48.7x
القطاع: 18.6x
F/K 48.7x — وسيط القطاع (18.6x) %162 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
26.48x
القطاع: 2.67x
PD/DD 26.48x — وسيط القطاع %892 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
37.1x
القطاع: 12.7x
EV/EBITDA 37.1x — وسيط القطاع (12.7x) %193 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
2.90x
النسبة الجارية 2.90x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
1.0x
صافي الدين/EBITDA 1.0x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.75x
الدين/حقوق الملكية 0.75x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
68.9x
تغطية الفائدة 68.9x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+450.8
الإيرادات سنوياً %450.8 نمت (2026/6) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+2366.7
صافي الربح سنوياً %2366.7 ارتفع (2026/6) — نمو أرباح استثنائي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
36/100
متانة ضعيفة (36/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
ضعيف
الإمكانية
-49.1%
ناقص %49.1 القيمة المتوقعة (720.44) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 696.49 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 353.75 | هدف EV/EBITDA: 483.13 | هدف DCF: 353.75
تقييم دامودارون
40/100
درجة دامودارون منخفضة (40/100). تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
81/100
مخاطر ديون منخفضة (81/100). نسبة تغطية الفائدة 68.9x — قوي. الدين/EBITDA 1.0x — في نطاق صحي.
الرافعة: 80/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 79/100
ROIC - عائد رأس المال
%36.7
ROIC (%36.7) تكلفة رأس المال 25.3 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %11.3
DCF التدفق النقدي المخصوم
347.85
DCF (347.85) السعر الحالي %75.4 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 1415.00
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
3/9
Piotroski ضعيف (3/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
NT$186.8
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
48.7x
vs 18.6x
وسيط القطاع %162 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
26.48x
vs 2.67x
مقارنة بالقطاع %892 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
37.1x
vs 12.7x
مقارنة بالقطاع %193 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%36.7
vs %11.3 WACC
ROIC 25.3 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%44.4
vs %59.4 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %44.4
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (1335.00), خط TRAMA-99 %22.8 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 1335.00
TRAMA: 1730.18
الفرق: %-22.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
7610 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.