/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-50.4%
ROIC ?
33.0%
DCF Değer ?
382.72
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
253
2025-08-25 → 2026-09-07
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%90.7
VaR 95% ?
%8.19
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%12.08
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.30
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%57.7
16.07.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.11
Parametrik%8.19
Historik%9.50
Cornish-Fisher%8.03
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1820.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 1820.0
TRAMA: 1658.6355
Fark: %+9.7
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
16.1x
Sektör: 7.4x
F/K 16.1x — sektör medyanının (7.4x) %118 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
29.81x
Sektör: 2.78x
PD/DD 29.81x — sektör medyanının %972 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.4x
Sektör: 3.9x
EV/EBITDA 12.4x — sektör medyanının (3.9x) %222 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
109.0x
Faiz karşılama 109.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.4%
Eksi %50.4 beklenen değer (902.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 834.78 | PD/DD hedefi: 455.00 | EV/EBITDA hedefi: 564.61 | DCF hedefi: 455.00
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 109.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.0
ROIC (%33.0) sermaye maliyetini 21.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
382.72
DCF (382.72) güncel fiyatın %79.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1820.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.1x
vs 7.4x
Sektör medyanının %118 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
29.81x
vs 2.78x
Sektörden %972 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.4x
vs 3.9x
Sektörden %222 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%33.0
vs %11.4 WACC
ROIC 21.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
7610 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.