/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
81/100
قوي جداً
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
7/9
قوي
Graham ?
HK$5.0
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$298M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1224.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+80.1 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$4.0B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$298M) ama FCF negatif (-HK$288M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.51. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
147 أيام
التقلب السنوي ?
%58.8
VaR 95% ?
%6.96
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.48
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.73
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%78.0
15.04.2026 → 22.10.2026
الانحراف ?
0.29
Parametrik%6.96
Historik%6.40
Cornish-Fisher%6.62
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+127.9%
ROIC ?
10.2%
قيمة DCF ?
23.37
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Toplam borç: 6.6B HKD
Net nakit pozisyonunda: -973.8M HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran < 1: 0.79x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 7.6B HKD
Ödenmiş sermaye: 3.7B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -5.0B HKD — kısa vadeli baskı
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-31.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.42 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%2.9
هامش صافي الربح %2.9 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق +0.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%4.8
ROE %4.8 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%11.0
هامش EBITDA %11.0 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي
%20.9
إجمالي الربح لكل إيراد %20.9. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-2.8
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-2.8'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
5.1x
القطاع: 10.8x
F/K 5.1x — وسيط القطاع (10.8x) %53 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.51x
القطاع: 1.60x
PD/DD 0.51x — وسيط القطاع (1.60x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
EV/EBITDA
1.1x
القطاع: 7.4x
EV/EBITDA 1.1x — وسيط القطاع (7.4x) %85 أدناه. رخيص نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
0.79x
النسبة الجارية 0.79x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
صافي الدين / EBITDA
1.5x
صافي الدين/EBITDA 1.5x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.55x
الدين/حقوق الملكية 0.55x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
67.9x
تغطية الفائدة 67.9x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+80.1
الإيرادات سنوياً %80.1 نمت (2025/12) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+1224.7
تحول صافي الربح من خسارة إلى ربح (2025/12). تحسن ملحوظ.
شرح النتائج
متانة لوذيان
81/100
درجة متانة قوية جداً (81/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
قوي جداً
الإمكانية
+127.9%
زائد %127.9 القيمة المتوقعة (3.76) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 3.34 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 4.95 | هدف EV/EBITDA: 4.95 | هدف DCF: 4.95
تقييم دامودارون
77/100
تقييم دامودارون قوي (77/100). ROIC (%10.2) يتجاوز تكلفة رأس المال, الشركة تخلق قيمة.
قوي
تحليل مخاطر داليو
63/100
مخاطر ديون متوسطة (63/100). نسبة تغطية الفائدة 67.9x — قوي. الدين/EBITDA 1.5x — في نطاق صحي.
الرافعة: 76/100 | خدمة الدين: 70/100 | الجودة: 45/100
ROIC - عائد رأس المال
%10.2
ROIC (%10.2) يتجاوز تكلفة رأس المال بقليل (4.0 نقطة).
WACC: %6.2
DCF التدفق النقدي المخصوم
23.37
DCF modeli 23.37 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %1316.5 رخيص.
السعر الحالي: 1.65
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
7/9
Piotroski F-Score قوي (7/9). تم استيفاء معايير الربحية والرافعة والكفاءة التشغيلية بشكل كبير.
قوي
القيمة الجوهرية لجراهام
HK$5.0
القيمة الجوهرية لجراهام: HK$5.0. Ucuz
رخيص
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
5.1x
vs 10.8x
وسيط القطاع %53 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.51x
vs 1.60x
مقارنة بالقطاع %68 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
1.1x
vs 7.4x
مقارنة بالقطاع %85 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%10.2
vs %6.2 WACC
ROIC 4.0 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%2.9
vs %11.0 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %2.9
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (1.65), خط TRAMA-99 %31.9 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 1.65
TRAMA: 2.42
الفرق: %-31.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
7489 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.