/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+70.5%
ROIC ?
10.4%
DCF Мәні ?
3,163.38
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4070
2010-02-22 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.7
VaR 95% ?
%1.91
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.71
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.50
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%10.6
26.09.2025 → 11.11.2025
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%1.91
Historik%1.99
Cornish-Fisher%1.76
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1812.00), TRAMA-99 çizgisi (1733.61) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1812.0
TRAMA: 1733.6118
Айырмашылық: %+4.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.0x
Сектор: 7.8x
F/K 3.0x — sektör medyanının (7.8x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.52x
Сектор: 1.67x
PD/DD 1.52x — sektör medyanı (1.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (2.7x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
89.8x
Faiz karşılama 89.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.5%
Artı %70.5 beklenen değer (3089.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4710.73 | PD/DD hedefi: 2251.38 | EV/EBITDA hedefi: 3624.07 | DCF hedefi: 3163.38
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%10.4) – WACC (%7.8) farkı +2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 89.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.6 puan) aşıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,163.38
DCF modeli 3163.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %74.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 1812.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.0x
vs 7.8x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.52x
vs 1.67x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 2.7x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.4
vs %7.8 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
7458 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.