7419Nojima Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
1294.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
89/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
85/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥20.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+112.3 arttı (¥9.7B → ¥20.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+106.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 89/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-36.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.4
VaR 95% ?
%3.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.5
23.10.2025 → 03.02.2026
Асимметрия ?
0.60
Parametrik%3.56
Historik%3.09
Cornish-Fisher%2.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+90.1%
ROIC ?
16.1%
Значение DCF ?
5,125.85
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+112.3 artarak 20.5B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+106.3
Ödenmiş sermaye: 289.8M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1290.75 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.2
ROE %20.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 7.5x Сектор: 17.8x
F/K 7.5x — sektör medyanının (17.8x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.52x Сектор: 1.80x
PD/DD 1.52x — sektör medyanı (1.80x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 4.2x Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (9.1x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 60.8x
Faiz karşılama 60.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.2
Hasılat yıllık %15.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+106.3
Net kâr yıllık %106.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 12.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 7.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
89/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (89/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+90.1%
Artı %90.1 beklenen değer (2436.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3233.57 | PD/DD hedefi: 1595.06 | EV/EBITDA hedefi: 2732.88 | DCF hedefi: 3846.00
Damodaran Değerleme
85/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (85/100). ROIC (%16.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 60.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.1
ROIC (%16.1) sermaye maliyetini 9.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,125.85
DCF modeli 5125.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %299.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 1282.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.5x vs 17.8x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.52x vs 1.80x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x vs 9.1x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.1 vs %6.7 WACC
ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.9 vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1294.00), TRAMA-99 çizgisi (1290.75) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1294.00
TRAMA: 1290.75
Разница: %+0.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7419 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.