7269Suzuki Motor

🇯🇵 Japonya Borsası
2089.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥183.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+63.3 arttı (¥112.4B → ¥183.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+80.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-30.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.7
VaR 95% ?
%3.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.48
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.9
26.11.2025 → 07.04.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%3.47
Historik%3.50
Cornish-Fisher%3.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+61.9%
ROIC ?
14.8%
Значение DCF ?
5,057.13
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+63.3 artarak 183.6B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+80.0
Ödenmiş sermaye: 1.9B JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2040.13 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.4
ROE %15.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 7.8x Сектор: 13.3x
F/K 7.8x — sektör medyanının (13.3x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.21x Сектор: 1.09x
PD/DD 1.21x — sektör medyanının (1.09x) %11 üzerinde.
EV/EBITDA 3.7x Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (8.8x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.74x
Cari oran 1.74x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 84.4x
Faiz karşılama 84.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.0
Hasılat yıllık %8.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+80.0
Net kâr yıllık %80.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 133.3B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 97.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+61.9%
Artı %61.9 beklenen değer (3428.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3691.28 | PD/DD hedefi: 1979.86 | EV/EBITDA hedefi: 5005.10 | DCF hedefi: 5057.13
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%14.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 84.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.8
ROIC (%14.8) sermaye maliyetini 7.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,057.13
DCF modeli 5057.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %138.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 2118.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.8x vs 13.3x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.21x vs 1.09x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x vs 8.8x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.8 vs %7.0 WACC
ROIC 7.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.1 vs %16.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2089.00), TRAMA-99 çizgisi (2040.13) ile yakın seviyede (%+2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2089.00
TRAMA: 2040.13
Разница: %+2.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7269 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.