/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -108.9100 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
+45.1%
ROIC ?
-2.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.3
VaR 95% ?
%3.31
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.70
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.5
20.08.2025 → 11.05.2026
Асимметрия ?
0.82
Parametrik%3.31
Historik%2.98
Cornish-Fisher%2.61
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1500.50), TRAMA-99 çizgisi (1466.60) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1500.5
TRAMA: 1466.5976
Айырмашылық: %+2.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-15.3
Net kâr marjı %-15.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -18.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-5.1
ROE %-5.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-8.4
FAVÖK marjı %-8.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%6.4
Hasılat başına brüt kâr %6.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
0.49x
Сектор: 1.15x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (1.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.8x
Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (8.4x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.6
Hasılat yıllık %8.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3008.9
Net kâr yıllık %-3008.9 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+45.1%
Artı %45.1 beklenen değer (2176.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3482.48 | EV/EBITDA hedefi: 2170.40
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.6
ROIC (%-2.6) sermaye maliyetinin (7.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -108.9100 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.49x
vs 1.15x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 8.4x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.6
vs %7.8 WACC
ROIC 10.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.9
vs %4.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
7267 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.