TR EN AR RU KK

7267Honda Motor

Automotive
🇯🇵 Japonya Borsası
1797.50
JPY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -43.5898 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Lothien беріктік қорытындысы
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥450.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+150.7 arttı (-¥889.4B → ¥450.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+129.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %6.4 → %22.2 (+15.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.73x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+192.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥450.9B) ama FCF negatif (-¥345.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+263.8 arttı (-¥487.1B → ¥797.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.56. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-1.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-75.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.19
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.54
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.26
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.1
06.02.2026 → 11.05.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%3.19
Historik%3.08
Cornish-Fisher%2.98
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+16.4%
ROIC ?
-0.5%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+150.7 artarak 450.9B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+129.3
Hasılat çeyreklik %+4.1 büyüdü (6,061.5B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.5)
Brüt kâr marjı: %22.2
Brüt marj değişimi: %+15.8 puan
Net kâr marjı: %7.4
FAVÖK çeyreklik %+263.8 büyüdü (797.9B JPY)
FAVÖK marjı: %13.2
Toplam borç %+192.5 arttı → 14,376.2B JPY
Net borç hasılatın üzerinde: 9,079.7B JPY
Borç/Özkaynak oranı: 1.16x
Cari oran: 1.29x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 5,296.5B JPY
İşletme nakit akışı pozitif: 292.5B JPY
Serbest nakit akışı negatif: -345.2B JPY — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.6
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 34,438.0B JPY (%+2.8)
Özkaynak: 12,361.5B JPY (%+4.6)
İşletme kârı pozitif: 530.8B JPY
İşletme kârı büyüme: %+152.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.7x (Faiz: 119.9B JPY)
Ödenmiş sermaye: 3.9B JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 2,974.8B JPY
CAPEX: 637.8B JPY (Hasılatın %10.5'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1542.27 JPY
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %7.4
Net kâr marjı %7.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +22.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.4
ROE %-1.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.2
FAVÖK marjı %13.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %22.2
Hasılat başına brüt kâr %22.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 0.56x Сектор: 1.07x
PD/DD 0.56x — sektör medyanının (1.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 12.3x Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (8.7x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.29x
Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 11.1x
Net Borç/EBITDA 11.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.16x
Borç/Özkaynak 1.16x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.5
Hasılat yıllık %13.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+129.3
Net kâr yıllık %129.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 347.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -429.4B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+16.4%
Artı %16.4 beklenen değer (2067.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3439.32 | EV/EBITDA hedefi: 1256.79
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 11.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.5
ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin (4.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -43.5898 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.56x vs 1.07x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x vs 8.7x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.5 vs %4.5 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.8 vs %5.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1797.50), TRAMA-99 çizgisinin %16.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1797.50
TRAMA: 1542.27
Айырмашылық: %+16.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
7267 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.