/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
48/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -43.5898 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
2/4
Confidence?
51%
Lothien Robustness Summary
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥450.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+150.7 arttı (-¥889.4B → ¥450.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+129.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %6.4 → %22.2 (+15.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.73x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+192.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥450.9B) ama FCF negatif (-¥345.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+263.8 arttı (-¥487.1B → ¥797.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.56. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-1.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-75.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.19
daily max loss
VaR 99% ?
%4.54
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.26
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%26.1
06.02.2026 → 11.05.2026
Skewness ?
0.24
Parametrik%3.19
Historik%3.08
Cornish-Fisher%2.98
Return Distribution
Valuation
Potential?
+16.4%
ROIC ?
-0.5%
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+150.7 artarak 450.9B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+129.3
Hasılat çeyreklik %+4.1 büyüdü (6,061.5B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.5)
Brüt kâr marjı: %22.2
Brüt marj değişimi: %+15.8 puan
Net kâr marjı: %7.4
FAVÖK çeyreklik %+263.8 büyüdü (797.9B JPY)
FAVÖK marjı: %13.2
Toplam borç %+192.5 arttı → 14,376.2B JPY
Net borç hasılatın üzerinde: 9,079.7B JPY
Borç/Özkaynak oranı: 1.16x
Cari oran: 1.29x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 5,296.5B JPY
İşletme nakit akışı pozitif: 292.5B JPY
Serbest nakit akışı negatif: -345.2B JPY — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.6
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 34,438.0B JPY (%+2.8)
Özkaynak: 12,361.5B JPY (%+4.6)
İşletme kârı pozitif: 530.8B JPY
İşletme kârı büyüme: %+152.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.7x (Faiz: 119.9B JPY)
Ödenmiş sermaye: 3.9B JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 2,974.8B JPY
CAPEX: 637.8B JPY (Hasılatın %10.5'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1542.27 JPY
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%7.4
Net kâr marjı %7.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +22.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.4
ROE %-1.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.2
FAVÖK marjı %13.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.2
Hasılat başına brüt kâr %22.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
PD/DD Oranı
0.56x
Sector: 1.07x
PD/DD 0.56x — sektör medyanının (1.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.3x
Sector: 8.7x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (8.7x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.29x
Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
11.1x
Net Borç/EBITDA 11.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.16x
Borç/Özkaynak 1.16x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.5
Hasılat yıllık %13.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+129.3
Net kâr yıllık %129.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 347.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -429.4B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+16.4%
Artı %16.4 beklenen değer (2067.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3439.32 | EV/EBITDA hedefi: 1256.79
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 11.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.5
ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin (4.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -43.5898 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
0.56x
vs 1.07x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x
vs 8.7x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.5
vs %4.5 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.8
vs %5.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1797.50), TRAMA-99 çizgisinin %16.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 1797.50
TRAMA: 1542.27
Difference: %+16.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
7267 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.