/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR64.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+8.4%
ROIC ?
65.2%
DCF Değer ?
87.07
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4077
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.8
VaR 95% ?
%2.86
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.02
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.2
24.09.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.61
Parametrik%2.86
Historik%2.82
Cornish-Fisher%2.41
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (86.90), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 86.9
TRAMA: 91.7831
Fark: %-5.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.8
Net kâr marjı %13.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.3
FAVÖK marjı %19.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.5
Hasılat başına brüt kâr %28.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
12.3x
Sektör: 16.3x
F/K 12.3x — sektör medyanına (16.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.35x
Sektör: 2.26x
PD/DD 3.35x — sektör medyanının (2.26x) %48 üzerinde.
EV/EBITDA
7.1x
Sektör: 9.0x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.52x
Cari oran 1.52x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.1x
Faiz karşılama 17.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.5
Hasılat yıllık %35.5 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.0
Net kâr yıllık %11.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.4%
Artı %8.4 beklenen değer (94.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 119.95 | PD/DD hedefi: 62.87 | EV/EBITDA hedefi: 110.08 | DCF hedefi: 87.07
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%65.2) – WACC (%12.5) farkı +52.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 17.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%65.2
ROIC (%65.2) sermaye maliyetini 52.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
87.07
DCF (87.07) güncel fiyatla (%+0.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 86.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR64.3
Graham içsel değer: SAR64.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.3x
vs 16.3x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.35x
vs 2.26x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 9.0x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%65.2
vs %12.5 WACC
ROIC 52.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.1
vs %20.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
7040 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.