/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€19.7
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 3
Net Zarar
Son çeyrekte -€1.2B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+68.5 arttı (-€3.8B → -€1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-130.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.12x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+192.4 arttı (-€1.4B → €1.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.65. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.5. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+68.5) ama yıllık bazda düşüş (%-130.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+77.5 artabilir (-€1.2B → -€267M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.4
VaR 95% ?
%2.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.38
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%10.5
24.02.2026 → 30.04.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%2.79
Historik%2.41
Cornish-Fisher%2.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.1%
ROIC ?
5.1%
Значение DCF ?
160.47
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+68.5 artarak -1.2B EUR oldu
Yıllık net kâr %-130.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (14.7B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.5
Net kâr marjı negatif: %-8.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+192.4 büyüdü (1.3B EUR)
FAVÖK marjı düşük: %8.6
Toplam borç: 47.9B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 41.8B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.29x
Cari oran: 1.32x — yeterli likidite
Nakit %+28.6 arttı → 6.1B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.8B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 4.0B EUR
ROE negatif: %-3.2 — zarar var
ROA düşük: %-1.0
Toplam varlıklar: 115.3B EUR (%+0.9)
Özkaynak %-8.6 azaldı → 37.2B EUR
İşletme kârı negatif: -384.5M EUR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 2.7x (Faiz: 466.2M EUR)
Ödenmiş sermaye: 2.5B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 7.9B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+10.9
CAPEX: 793.0M EUR (Hasılatın %5.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 120.72 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-8.0
Net kâr marjı %-8.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +18.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.6
FAVÖK marjı %8.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%73.5
Hasılat başına brüt kâr %73.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 25.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (25.6x) %291 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.65x
Сектор: 4.04x
PD/DD 8.65x — sektör medyanının %114 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.5x
Сектор: 15.4x
EV/EBITDA 28.5x — sektör medyanının (15.4x) %84 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.29x
Borç/Özkaynak 1.29x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-130.2
Net kâr yıllık %-130.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.1%
Eksi %17.1 beklenen değer (108.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 60.46 | EV/EBITDA hedefi: 70.86 | DCF hedefi: 160.47
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
160.47
DCF modeli 160.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %22.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 130.54
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€19.7
Güncel fiyat Graham değerinin %84.9 üzerinde (€19.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 25.6x
Sektör medyanının %291 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.65x
vs 4.04x
Sektörden %114 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.5x
vs 15.4x
Sektörden %84 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %7.6 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.8
vs %21.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (130.54), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 130.54
TRAMA: 120.72
Разница: %+8.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6MK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.