/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
42/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€19.7
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
ملخص متانة لوذيان
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 3
Net Zarar
Son çeyrekte -€1.2B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+68.5 arttı (-€3.8B → -€1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-130.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.12x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+192.4 arttı (-€1.4B → €1.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.65. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.5. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+68.5) ama yıllık bazda düşüş (%-130.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+77.5 artabilir (-€1.2B → -€267M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.4
VaR 95% ?
%2.79
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.05
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.38
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%10.5
24.02.2026 → 30.04.2026
الانحراف ?
0.57
Parametrik%2.79
Historik%2.41
Cornish-Fisher%2.40
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-17.1%
ROIC ?
5.1%
قيمة DCF ?
160.47
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+68.5 artarak -1.2B EUR oldu
Yıllık net kâr %-130.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (14.7B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.5
Net kâr marjı negatif: %-8.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+192.4 büyüdü (1.3B EUR)
FAVÖK marjı düşük: %8.6
Toplam borç: 47.9B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 41.8B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.29x
Cari oran: 1.32x — yeterli likidite
Nakit %+28.6 arttı → 6.1B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.8B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 4.0B EUR
ROE negatif: %-3.2 — zarar var
ROA düşük: %-1.0
Toplam varlıklar: 115.3B EUR (%+0.9)
Özkaynak %-8.6 azaldı → 37.2B EUR
İşletme kârı negatif: -384.5M EUR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 2.7x (Faiz: 466.2M EUR)
Ödenmiş sermaye: 2.5B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 7.9B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+10.9
CAPEX: 793.0M EUR (Hasılatın %5.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 120.72 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-8.0
Net kâr marjı %-8.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +18.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.6
FAVÖK marjı %8.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%73.5
Hasılat başına brüt kâr %73.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 25.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (25.6x) %291 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.65x
القطاع: 4.04x
PD/DD 8.65x — sektör medyanının %114 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.5x
القطاع: 15.4x
EV/EBITDA 28.5x — sektör medyanının (15.4x) %84 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.29x
Borç/Özkaynak 1.29x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-130.2
Net kâr yıllık %-130.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.1%
Eksi %17.1 beklenen değer (108.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 60.46 | EV/EBITDA hedefi: 70.86 | DCF hedefi: 160.47
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
160.47
DCF modeli 160.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %22.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 130.54
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€19.7
Güncel fiyat Graham değerinin %84.9 üzerinde (€19.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 25.6x
Sektör medyanının %291 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.65x
vs 4.04x
Sektörden %114 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.5x
vs 15.4x
Sektörden %84 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %7.6 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.8
vs %21.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (130.54), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 130.54
TRAMA: 120.72
الفرق: %+8.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
6MK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.