/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.8%
ROIC ?
-3.2%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1401
2020-12-16 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.8
VaR 95% ?
%3.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.0
20.08.2025 → 05.03.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%3.39
Historik%3.03
Cornish-Fisher%3.10
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3.74), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 3.74
TRAMA: 3.0771
Разница: %+21.5
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
2.92x
Сектор: 1.94x
PD/DD 2.92x — sektör medyanının %50 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.9x
Faiz karşılama 17.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.8%
Eksi %30.8 beklenen değer (2.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.45 | EV/EBITDA hedefi: 0.94
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 17.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.2
ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.92x
vs 1.94x
Sektörden %50 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
212.2x
vs 3.5x
Sektörden %6051 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-3.2
vs %10.7 WACC
ROIC 13.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6993 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.