6990Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
452.00
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
30/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.9188 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$112M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-43.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$3.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.13x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 16.35. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-3.7. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.7
VaR 95% ?
%5.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.7
08.10.2025 → 04.03.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%5.61
Historik%5.53
Cornish-Fisher%5.45
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.0%
ROIC ?
-12.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 95.3M HKD
Net nakit pozisyonunda: -3.1B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 6.34x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 3.2B HKD
Ödenmiş sermaye: 233.2M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.4B HKD
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 461.19 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %87'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-18.6
Net kâr marjı %-18.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-3.9
ROE %-3.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-12.1
FAVÖK marjı %-12.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %71.9
Hasılat başına brüt kâr %71.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-14.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 16.35x Сектор: 2.38x
PD/DD 16.35x — sektör medyanının %587 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 6.34x
Cari oran 6.34x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -40.5x
Faiz karşılama -40.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.5
Hasılat yıllık %6.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-43.2
Zarar %43.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (280.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 109.60
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-12.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı -40.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-12.3
ROIC (%-12.3) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.9188 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
16.35x vs 2.38x
Sektörden %587 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-12.3 vs %8.5 WACC
ROIC 20.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-18.6 vs %-12.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-18.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (452.00), TRAMA-99 çizgisi (461.19) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 452.00
TRAMA: 461.19
Разница: %-2.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6990 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.