6979

🇭🇰 Hong Kong Borsası
8.60
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
35/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
HK$4.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$158M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-59.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-48.3 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$3.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.44x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$158M) ama FCF negatif (-HK$395M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 45.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.9
VaR 95% ?
%3.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.9
18.03.2026 → 03.06.2026
Асимметрия ?
0.93
Parametrik%3.71
Historik%3.35
Cornish-Fisher%2.89
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-40.6%
ROIC ?
3.4%
Значение DCF ?
2.79
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 8.25 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.8
Net kâr marjı %14.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.0
ROE %2.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %30.5
FAVÖK marjı %30.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %58.5
Hasılat başına brüt kâr %58.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-36.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-36.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 45.7x Сектор: 12.3x
F/K 45.7x — sektör medyanının (12.3x) %270 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.81x Сектор: 1.60x
PD/DD 1.81x — sektör medyanının (1.60x) %13 üzerinde.
EV/EBITDA 19.3x Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 19.3x — sektör medyanının (7.0x) %174 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.44x
Cari oran 2.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 33.7x
Faiz karşılama 33.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-48.3
Hasılat yıllık %-48.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-59.3
Net kâr yıllık %-59.3 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.6%
Eksi %40.6 beklenen değer (5.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.25 | PD/DD hedefi: 7.61 | EV/EBITDA hedefi: 3.11 | DCF hedefi: 2.79
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 33.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.79
DCF (2.79) güncel fiyatın %67.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$4.5
Graham içsel değer: HK$4.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
45.7x vs 12.3x
Sektör medyanının %270 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.81x vs 1.60x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.3x vs 7.0x
Sektörden %174 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4 vs %10.4 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.8 vs %30.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.60), TRAMA-99 çizgisi (8.25) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 8.60
TRAMA: 8.25
Разница: %+4.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6979 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.