/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
¥2,470.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-24.2%
ROIC ?
2.8%
DCF Мәні ?
1,012.12
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.69
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.0
25.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
1.10
Parametrik%3.10
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.20
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3785.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 3785.0
TRAMA: 3347.1919
Айырмашылық: %+13.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%6.8
Net kâr marjı %6.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.5
FAVÖK marjı %16.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%29.4
Hasılat başına brüt kâr %29.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
35.4x
Сектор: 19.8x
F/K 35.4x — sektör medyanının (19.8x) %79 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.49x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.49x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.3x
Сектор: 12.4x
EV/EBITDA 14.3x — sektör medyanının (12.4x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.86x
Cari oran 2.86x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
54.8x
Faiz karşılama 54.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+910.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/12). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 36.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 15.4B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.2%
Eksi %24.2 beklenen değer (2867.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2017.79 | PD/DD hedefi: 6003.22 | EV/EBITDA hedefi: 3294.83 | DCF hedefi: 1012.12
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 54.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,012.12
DCF (1012.12) güncel fiyatın %73.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3785.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥2,470.4
Graham içsel değer: ¥2,470.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
35.4x
vs 19.8x
Sektör medyanının %79 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.49x
vs 2.35x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.3x
vs 12.4x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8
vs %8.2 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.8
vs %16.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6971 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.