/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
HK$4.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-42.0%
ROIC ?
6.4%
DCF Değer ?
2.78
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1510
2020-07-10 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%52.0
VaR 95% ?
%5.63
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.87
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.97
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%70.1
21.08.2025 → 30.06.2026
Çarpıklık ?
-0.12
Parametrik%5.63
Historik%4.54
Cornish-Fisher%5.38
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (10.52), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 10.52
TRAMA: 9.3403
Fark: %+12.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.4
Net kâr marjı %7.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.5
FAVÖK marjı %12.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%34.1
Hasılat başına brüt kâr %34.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
52.3x
Sektör: 12.7x
F/K 52.3x — sektör medyanının (12.7x) %311 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.54x
Sektör: 2.51x
PD/DD 2.54x — sektör medyanının (2.51x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
28.2x
Sektör: 6.0x
EV/EBITDA 28.2x — sektör medyanının (6.0x) %369 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.57x
Cari oran 2.57x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
67.6x
Faiz karşılama 67.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.8
Hasılat yıllık %20.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-18.5
Net kâr yıllık %-18.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (6.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.63 | PD/DD hedefi: 10.49 | EV/EBITDA hedefi: 2.63 | DCF hedefi: 2.78
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 67.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.78
DCF (2.78) güncel fiyatın %73.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.52
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$4.3
Graham içsel değer: HK$4.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
52.3x
vs 12.7x
Sektör medyanının %311 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.54x
vs 2.51x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.2x
vs 6.0x
Sektörden %369 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %9.8 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4
vs %12.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6969 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.