/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$28.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$14M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-95.0 geriledi (NT$279M → NT$14M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.6 arttı (NT$3.9B → NT$4.8B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %27.3 → %10.1 (-17.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$3.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.39x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$49M) kârın %346'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-120.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.77. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.4. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+603.3 artabilir (NT$14M → NT$99M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.6
VaR 95% ?
%4.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.1
31.10.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%4.39
Historik%3.68
Cornish-Fisher%4.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+3.6%
ROIC ?
1.1%
Значение DCF ?
20.00
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-95.0 düşerek 14.1M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+6.4)
Hasılat çeyreklik %+22.6 büyüdü (4.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.8)
Brüt kâr marjı düşük: %10.1
Brüt marj değişimi: %-17.2 puan
Net kâr marjı düşük: %0.3
FAVÖK çeyreklik %-120.2 düştü (-87.9M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %-1.8
Toplam borç: 116.9M TWD
Net nakit pozisyonunda: -3.7B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.39x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+23.8 arttı → 3.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 164.3M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 48.8M TWD
ROE düşük: %0.1
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 25.7B TWD (%-0.3)
Özkaynak: 19.9B TWD (%-2.3)
İşletme kârı negatif: -282.5M TWD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 639,000 TWD
Ödenmiş sermaye: 492.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-7.5
CAPEX: 115.4M TWD (Hasılatın %2.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 37.26 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-1.8
FAVÖK marjı %-1.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%10.1
Hasılat başına brüt kâr %10.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
27.1x
Сектор: 27.6x
F/K 27.1x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.77x
Сектор: 3.41x
PD/DD 0.77x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.4x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 15.4x — sektör medyanının (14.9x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.39x
Cari oran 2.39x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
85.6x
Faiz karşılama 85.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.4
Net kâr yıllık %6.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.6%
Artı %3.6 beklenen değer (32.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 29.71 | PD/DD hedefi: 94.65 | EV/EBITDA hedefi: 30.59 | DCF hedefi: 20.00
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 85.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.1
ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin (14.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.00
DCF (20.00) güncel fiyatın %36.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$28.4
Graham içsel değer: NT$28.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.1x
vs 27.6x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.77x
vs 3.41x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.4x
vs 14.9x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.1
vs %14.6 WACC
ROIC 13.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4
vs %4.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (32.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 32.00
TRAMA: 37.26
Разница: %-14.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6962 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.