/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+75.6%
ROIC ?
0.0%
DCF Мәні ?
118.54
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
424
2024-11-26 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.4
VaR 95% ?
%4.52
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.34
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.5
14.08.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%4.52
Historik%3.88
Cornish-Fisher%4.14
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (31.55), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 31.55
TRAMA: 37.2975
Айырмашылық: %-15.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.3x
Сектор: 9.6x
F/K 5.3x — sektör medyanının (9.6x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.74x
Сектор: 3.23x
PD/DD 0.74x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.3x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (4.6x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
533.4x
Faiz karşılama 533.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.6%
Artı %75.6 beklenen değer (55.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 56.60 | PD/DD hedefi: 94.65 | EV/EBITDA hedefi: 26.95 | DCF hedefi: 94.65
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%0.0) – WACC (%14.6) farkı -14.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 533.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.0
ROIC (%0.0) sermaye maliyetinin (14.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
118.54
DCF modeli 118.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %275.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 31.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.3x
vs 9.6x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.74x
vs 3.23x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x
vs 4.6x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.0
vs %14.6 WACC
ROIC 14.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6962 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.