/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
58/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$28.4
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$14M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-95.0 geriledi (NT$279M → NT$14M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.6 arttı (NT$3.9B → NT$4.8B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %27.3 → %10.1 (-17.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$3.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.39x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$49M) kârın %346'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-120.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.77. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.4. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+603.3 artabilir (NT$14M → NT$99M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%41.6
VaR 95% ?
%4.39
daily max loss
VaR 99% ?
%6.18
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.96
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%37.1
31.10.2025 → 30.07.2026
Skewness ?
0.32
Parametrik%4.39
Historik%3.68
Cornish-Fisher%4.00
Return Distribution
Valuation
Potential?
+3.6%
ROIC ?
1.1%
DCF Value ?
20.00
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-95.0 düşerek 14.1M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+6.4)
Hasılat çeyreklik %+22.6 büyüdü (4.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.8)
Brüt kâr marjı düşük: %10.1
Brüt marj değişimi: %-17.2 puan
Net kâr marjı düşük: %0.3
FAVÖK çeyreklik %-120.2 düştü (-87.9M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %-1.8
Toplam borç: 116.9M TWD
Net nakit pozisyonunda: -3.7B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.39x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+23.8 arttı → 3.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 164.3M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 48.8M TWD
ROE düşük: %0.1
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 25.7B TWD (%-0.3)
Özkaynak: 19.9B TWD (%-2.3)
İşletme kârı negatif: -282.5M TWD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 639,000 TWD
Ödenmiş sermaye: 492.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-7.5
CAPEX: 115.4M TWD (Hasılatın %2.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 37.26 TWD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-1.8
FAVÖK marjı %-1.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%10.1
Hasılat başına brüt kâr %10.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
27.1x
Sector: 27.6x
F/K 27.1x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.77x
Sector: 3.41x
PD/DD 0.77x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.4x
Sector: 14.9x
EV/EBITDA 15.4x — sektör medyanının (14.9x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
2.39x
Cari oran 2.39x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
85.6x
Faiz karşılama 85.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.4
Net kâr yıllık %6.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.6%
Artı %3.6 beklenen değer (32.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 29.71 | PD/DD hedefi: 94.65 | EV/EBITDA hedefi: 30.59 | DCF hedefi: 20.00
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 85.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.1
ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin (14.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.00
DCF (20.00) güncel fiyatın %36.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$28.4
Graham içsel değer: NT$28.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
27.1x
vs 27.6x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.77x
vs 3.41x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.4x
vs 14.9x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.1
vs %14.6 WACC
ROIC 13.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4
vs %4.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (32.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 32.00
TRAMA: 37.26
Difference: %-14.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
6962 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.