/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
¥2,832.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-27.4%
ROIC ?
14.9%
DCF Değer ?
7,733.06
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%50.3
VaR 95% ?
%4.92
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.08
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.49
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.5
27.02.2026 → 31.03.2026
Çarpıklık ?
0.97
Parametrik%4.92
Historik%4.48
Cornish-Fisher%3.80
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (7219.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 7219.0
TRAMA: 6707.0844
Fark: %+7.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.4
Net kâr marjı %19.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.9
ROE %8.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.0
FAVÖK marjı %27.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.3
Hasılat başına brüt kâr %38.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
40.4x
Sektör: 23.7x
F/K 40.4x — sektör medyanının (23.7x) %71 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.61x
Sektör: 1.85x
PD/DD 3.61x — sektör medyanının %95 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.1x
Sektör: 11.4x
EV/EBITDA 29.1x — sektör medyanının (11.4x) %155 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
6.89x
Cari oran 6.89x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
959.6x
Faiz karşılama 959.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.8
Net kâr yıllık %13.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 39.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 37.7B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.4%
Eksi %27.4 beklenen değer (5243.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4263.97 | PD/DD hedefi: 3773.70 | EV/EBITDA hedefi: 2826.40 | DCF hedefi: 7733.06
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 959.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.9
ROIC (%14.9) sermaye maliyetini 7.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,733.06
DCF (7733.06) güncel fiyatla (%+7.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 7219.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥2,832.8
Graham içsel değer: ¥2,832.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
40.4x
vs 23.7x
Sektör medyanının %71 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.61x
vs 1.85x
Sektörden %95 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.1x
vs 11.4x
Sektörden %155 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.9
vs %7.5 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.4
vs %27.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6954 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.