/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
¥2,832.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-27.4%
ROIC ?
14.9%
DCF Мәні ?
7,733.06
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%50.3
VaR 95% ?
%4.92
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.08
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.49
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.5
27.02.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.97
Parametrik%4.92
Historik%4.48
Cornish-Fisher%3.80
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (7219.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 7219.0
TRAMA: 6707.0844
Айырмашылық: %+7.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%19.4
Net kâr marjı %19.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.9
ROE %8.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.0
FAVÖK marjı %27.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.3
Hasılat başına brüt kâr %38.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
40.4x
Сектор: 23.7x
F/K 40.4x — sektör medyanının (23.7x) %71 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.61x
Сектор: 1.85x
PD/DD 3.61x — sektör medyanının %95 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.1x
Сектор: 11.4x
EV/EBITDA 29.1x — sektör medyanının (11.4x) %155 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
6.89x
Cari oran 6.89x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
959.6x
Faiz karşılama 959.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.8
Net kâr yıllık %13.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 39.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 37.7B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.4%
Eksi %27.4 beklenen değer (5243.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4263.97 | PD/DD hedefi: 3773.70 | EV/EBITDA hedefi: 2826.40 | DCF hedefi: 7733.06
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 959.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.9
ROIC (%14.9) sermaye maliyetini 7.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,733.06
DCF (7733.06) güncel fiyatla (%+7.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 7219.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥2,832.8
Graham içsel değer: ¥2,832.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
40.4x
vs 23.7x
Sektör medyanının %71 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.61x
vs 1.85x
Sektörden %95 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.1x
vs 11.4x
Sektörden %155 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.9
vs %7.5 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.4
vs %27.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6954 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.