/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
3/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-36.0%
ROIC ?
-62.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
599
2024-03-08 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%68.1
VaR 95% ?
%6.40
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.33
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.94
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.3
08.09.2025 → 02.01.2026
Асимметрия ?
0.91
Parametrik%6.40
Historik%4.54
Cornish-Fisher%4.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1490.00), TRAMA-99 çizgisinin %74.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1490.0
TRAMA: 854.7011
Айырмашылық: %+74.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
37.96x
Сектор: 3.43x
PD/DD 37.96x — sektör medyanının %1007 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-228.4x
Faiz karşılama -228.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (953.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 372.50
Damodaran Değerleme
3/100
Düşük Damodaran skoru (3/100). ROIC (%-62.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı -228.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-62.6
ROIC (%-62.6) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
37.96x
vs 3.43x
Sektörden %1007 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-62.6
vs %9.9 WACC
ROIC 72.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6949 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.