/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
27/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.6490 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
ملخص متانة لوذيان
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$89M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-16.1). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+40.5 arttı (NT$6M → NT$9M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+52.5 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 10.07x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 19.88. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-16.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%115.8
VaR 95% ?
%11.99
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%16.96
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%16.13
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%97.4
26.08.2026 → 16.10.2026
الانحراف ?
-8.92
Parametrik%11.99
Historik%7.12
Cornish-Fisher%2.65
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-36.0%
ROIC ?
-38.3%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-16.1 düşerek -88.9M TWD oldu
Yıllık net kâr %-14.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+40.5 büyüdü (8.9M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+52.5)
Brüt kâr marjı düşük: %-20.1
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-993.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-15.7 düştü (-77.9M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %-870.4
Toplam borç: 231.5M TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran güçlü: 10.07x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-17.6 azaldı → 1.9B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -127.7M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -169.6M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.5 — zarar var
ROA düşük: %-2.8
Toplam varlıklar: 3.2B TWD (%-4.1)
Özkaynak: 2.6B TWD (%-3.3)
İşletme kârı negatif: -109.3M TWD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 932,000 TWD
Ödenmiş sermaye: 65.5M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-5.8
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %468.4 (41.9M TWD)
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-89.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 371.39 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-993.3
Net kâr marjı %-993.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +209.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-16.7
ROE %-16.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-870.4
FAVÖK marjı %-870.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-20.1
Hasılat başına brüt kâr %-20.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2140.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2140.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
19.88x
القطاع: 3.85x
PD/DD 19.88x — sektör medyanının %416 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
10.07x
Cari oran 10.07x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-66.2x
Faiz karşılama -66.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+52.5
Hasılat yıllık %52.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-14.3
Zarar %14.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (24.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.75
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%-38.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı -66.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-38.3
ROIC (%-38.3) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.6490 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
19.88x
vs 3.85x
Sektörden %416 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-38.3
vs %10.9 WACC
ROIC 49.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (38.90), TRAMA-99 çizgisinin %89.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 38.90
TRAMA: 371.39
الفرق: %-89.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
6949 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.