/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$243.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$872M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+12.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+70.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.2. Her 100NT$ satıştan 17NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$6.6B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-36.1 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$748M) kârın %86'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.28. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.3. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %35.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.7
VaR 95% ?
%5.44
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.0
22.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.84
Parametrik%5.44
Historik%4.61
Cornish-Fisher%5.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.2%
ROIC ?
162.2%
Значение DCF ?
765.94
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+12.8 artarak 872.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+70.8
Hasılat çeyreklik %+7.9 büyüdü (5.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+36.1)
Brüt kâr marjı: %28.4
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.2
FAVÖK çeyreklik %+14.7 büyüdü (1.3B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %25.1
Toplam borç %-36.1 azaldı → 815.3M TWD
Net nakit pozisyonunda: -6.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.63x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 7.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 966.5M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 748.3M TWD
ROE: %10.3
ROA: %4.8
Toplam varlıklar: 18.2B TWD (%+3.4)
Özkaynak: 8.5B TWD (%-4.5)
İşletme kârı pozitif: 1.2B TWD
İşletme kârı büyüme: %+12.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 130.3x (Faiz: 9.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 99.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-8.7
CAPEX: 218.3M TWD (Hasılatın %4.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 802.56 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.2
Net kâr marjı %17.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%35.6
ROE %35.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.1
FAVÖK marjı %25.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.4
Hasılat başına brüt kâr %28.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
25.4x
Сектор: 17.3x
F/K 25.4x — sektör medyanının (17.3x) %47 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.28x
Сектор: 3.12x
PD/DD 9.28x — sektör medyanının %197 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.3x
Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 16.3x — sektör medyanının (12.1x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.63x
Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
99.7x
Faiz karşılama 99.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.1
Hasılat yıllık %36.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+70.8
Net kâr yıllık %70.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.2%
Eksi %23.2 beklenen değer (605.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 575.35 | PD/DD hedefi: 293.33 | EV/EBITDA hedefi: 582.34 | DCF hedefi: 765.94
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%162.2) – WACC (%11.0) farkı +151.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 99.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%162.2
ROIC (%162.2) sermaye maliyetini 151.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
765.94
DCF (765.94) güncel fiyatla (%-2.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 788.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$243.2
Graham içsel değer: NT$243.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.4x
vs 17.3x
Sektör medyanının %47 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.28x
vs 3.12x
Sektörden %197 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.3x
vs 12.1x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%162.2
vs %11.0 WACC
ROIC 151.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.5
vs %22.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (792.00), TRAMA-99 çizgisi (802.56) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 792.00
TRAMA: 802.56
Разница: %-1.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6944 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.