/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
79/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+21.0%
ROIC ?
183.1%
DCF Мәні ?
2,041.59
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
313
2025-05-19 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%67.6
VaR 95% ?
%6.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.65
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.0
22.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.71
Parametrik%6.75
Historik%4.52
Cornish-Fisher%4.26
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (717.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 717.0
TRAMA: 819.4774
Айырмашылық: %-12.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.8x
Сектор: 6.7x
F/K 5.8x — sektör medyanına (6.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.45x
Сектор: 3.20x
PD/DD 8.45x — sektör medyanının %164 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (3.6x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
597.1x
Faiz karşılama 597.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.0%
Artı %21.0 beklenen değer (867.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 831.53 | PD/DD hedefi: 370.43 | EV/EBITDA hedefi: 671.10 | DCF hedefi: 2041.59
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%183.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 597.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%183.1
ROIC (%183.1) sermaye maliyetini 172.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,041.59
DCF modeli 2041.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %184.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 717.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.8x
vs 6.7x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.45x
vs 3.20x
Sektörden %164 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 3.6x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%183.1
vs %11.0 WACC
ROIC 172.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6944 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.