/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$67.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$106M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+63.8 arttı (NT$65M → NT$106M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+456.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+23.3 arttı (NT$582M → NT$718M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+40.2 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$366M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.65x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+173.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$214M) kârın %201'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+44.7 arttı (NT$102M → NT$147M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 55.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.12. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 44.3. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-31.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.1
VaR 95% ?
%5.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.28
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.1
25.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.53
Parametrik%5.83
Historik%5.25
Cornish-Fisher%5.22
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-40.2%
ROIC ?
8.7%
Значение DCF ?
43.52
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+63.8 artarak 106.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+456.5
Hasılat çeyreklik %+23.3 büyüdü (718.4M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+40.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.7
Net kâr marjı: %14.8
FAVÖK çeyreklik %+44.7 büyüdü (147.0M TWD)
FAVÖK marjı: %20.5
Toplam borç %+173.9 arttı → 755.4M TWD
Net nakit pozisyonunda: -365.6M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran güçlü: 2.65x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+137.2 arttı → 1.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 224.0M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 213.8M TWD
ROE düşük: %3.0
ROA: %2.0
Toplam varlıklar %+15.2 büyüdü → 5.2B TWD
Özkaynak: 3.5B TWD (%+3.3)
İşletme kârı pozitif: 115.6M TWD
İşletme kârı büyüme: %+52.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 125.2x (Faiz: 1.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 67.5M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.3B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+6.0
CAPEX: 10.2M TWD (Hasılatın %1.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 243.06 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %71'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.8
Net kâr marjı %14.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.5
FAVÖK marjı %20.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%41.7
Hasılat başına brüt kâr %41.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
55.7x
Сектор: 26.5x
F/K 55.7x — sektör medyanının (26.5x) %110 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.12x
Сектор: 3.85x
PD/DD 5.12x — sektör medyanının (3.85x) %33 üzerinde.
EV/EBITDA
44.3x
Сектор: 14.7x
EV/EBITDA 44.3x — sektör medyanının (14.7x) %202 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.65x
Cari oran 2.65x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
81.5x
Faiz karşılama 81.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.2
Hasılat yıllık %40.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+456.5
Net kâr yıllık %456.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-40.2%
Eksi %40.2 beklenen değer (161.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 124.83 | PD/DD hedefi: 206.73 | EV/EBITDA hedefi: 89.25 | DCF hedefi: 67.38
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%8.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 81.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.52
DCF (43.52) güncel fiyatın %83.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 269.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$67.9
Graham içsel değer: NT$67.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
55.7x
vs 26.5x
Sektör medyanının %110 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.12x
vs 3.85x
Sektörden %33 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
44.3x
vs 14.7x
Sektörden %202 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7
vs %11.6 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.4
vs %15.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (273.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 273.00
TRAMA: 243.06
Разница: %+12.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6937 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.