/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-40.6%
ROIC ?
8.5%
DCF Мәні ?
62.07
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
826
2023-03-30 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%60.0
VaR 95% ?
%6.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.59
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.56
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.1
25.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%6.01
Historik%5.16
Cornish-Fisher%5.33
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (282.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 282.0
TRAMA: 241.8159
Айырмашылық: %+16.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
15.5x
Сектор: 8.2x
F/K 15.5x — sektör medyanının (8.2x) %88 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.35x
Сектор: 3.36x
PD/DD 5.35x — sektör medyanının %59 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.9x
Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanının (3.7x) %219 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
59.1x
Faiz karşılama 59.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.6%
Eksi %40.6 beklenen değer (167.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 149.78 | PD/DD hedefi: 192.40 | EV/EBITDA hedefi: 88.51 | DCF hedefi: 70.50
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 59.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
62.07
DCF (62.07) güncel fiyatın %78.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 282.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.5x
vs 8.2x
Sektör medyanının %88 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.35x
vs 3.36x
Sektörden %59 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.9x
vs 3.7x
Sektörden %219 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.5
vs %11.7 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6937 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.