/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
68/100
قوي
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
2/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
HK$36.8
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+17.8). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$5.4B) kârın %154'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.6. Makul değerleme aralığında.
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.9
VaR 95% ?
%2.47
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.46
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.36
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.2
28.10.2025 → 22.10.2026
الانحراف ?
-0.00
Parametrik%2.47
Historik%2.35
Cornish-Fisher%2.41
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+40.9%
ROIC ?
9.3%
قيمة DCF ?
116.45
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+17.8 artarak 3.5B HKD oldu
Yıllık net kâr %-15.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+9.7 büyüdü (95.3B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.7)
Brüt kâr marjı düşük: %13.2
Net kâr marjı düşük: %3.7
FAVÖK çeyreklik %+21.4 büyüdü (5.5B HKD)
FAVÖK marjı düşük: %5.8
Toplam borç %+17.2 arttı → 64.6B HKD
Net borç: 33.7B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 0.54x
Cari oran: 1.19x — yeterli likidite
Nakit %+55.1 arttı → 30.9B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 25.8B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 5.4B HKD
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar %+7.1 büyüdü → 268.1B HKD
Özkaynak: 120.4B HKD (%+2.4)
İşletme kârı pozitif: 5.1B HKD
İşletme kârı büyüme: %+14.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.0x (Faiz: 457.8M HKD)
Ödenmiş sermaye: 5.3B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 18.3B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %-20.0
CAPEX: 3.8B HKD (Hasılatın %4.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 32.62 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%3.7
هامش صافي الربح %3.7 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق +0.3 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%8.2
ROE %8.2 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%5.8
هامش EBITDA %5.8 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي
%13.2
إجمالي الربح لكل إيراد %13.2. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%5.4
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %5.4'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
11.6x
القطاع: 10.2x
F/K 11.6x — وسيط القطاع (10.2x) %13 أعلى. علاوة طفيفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.25x
القطاع: 1.13x
PD/DD 1.25x — وسيط القطاع (1.13x) %10 أعلى.
EV/EBITDA
9.4x
القطاع: 8.6x
EV/EBITDA 9.4x — وسيط القطاع (8.6x) %10 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
1.19x
النسبة الجارية 1.19x — على الحدود، يتطلب انتباهاً.
صافي الدين / EBITDA
3.3x
صافي الدين/EBITDA 3.3x — عبء ديون مرتفع. خدمة الدين تشكل ضغطاً.
الدين / حقوق الملكية
0.54x
الدين/حقوق الملكية 0.54x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
10.4x
تغطية الفائدة 10.4x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+5.7
الإيرادات سنوياً %5.7 نمت — نمو إيجابي لكن بطيء.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-15.1
صافي الربح سنوياً %-15.1 تراجع — الربحية تحت ضغط.
شرح النتائج
متانة لوذيان
68/100
متانة جيدة (68/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
قوي
الإمكانية
+40.9%
زائد %40.9 القيمة المتوقعة (40.12) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 26.42 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 26.61 | هدف EV/EBITDA: 25.99 | هدف DCF: 85.44
تقييم دامودارون
61/100
درجة دامودارون متوسطة (61/100). ROIC (%9.3) – WACC (%7.8) الفرق +1.4 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
69/100
مخاطر ديون متوسطة (69/100). نسبة تغطية الفائدة 10.4x — قوي. الدين/EBITDA 3.3x — قابل للإدارة.
الرافعة: 76/100 | خدمة الدين: 80/100 | الجودة: 77/100
ROIC - عائد رأس المال
%9.3
ROIC (%9.3) يتجاوز تكلفة رأس المال بقليل (1.4 نقطة).
WACC: %7.8
DCF التدفق النقدي المخصوم
116.45
DCF modeli 116.45 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %308.9 رخيص.
السعر الحالي: 28.48
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
2/9
Piotroski ضعيف (2/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
HK$36.8
القيمة الجوهرية لجراهام: HK$36.8. Makul
معقول
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
11.6x
vs 10.2x
وسيط القطاع %13 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.25x
vs 1.13x
مقارنة بالقطاع %10 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
9.4x
vs 8.6x
مقارنة بالقطاع %10 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%9.3
vs %7.8 WACC
ROIC 1.4 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%3.7
vs %5.3 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %3.7
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (28.48), خط TRAMA-99 %12.7 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 28.48
TRAMA: 32.62
الفرق: %-12.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
6936 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.