6920

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

93.20

TWD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

23/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

17/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

64/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

2/4

Güven?

56%

Değerleme

Potansiyel?

-42.0%

ROIC ?

-6.3%

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

873

2023-01-10 → 2026-09-01

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%99.3

VaR 95% ?

%9.48

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%13.74

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%9.13

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%54.4

04.05.2026 → 30.07.2026

Çarpıklık ?

1.90

Parametrik%9.48

Historik%6.86

Cornish-Fisher%4.89

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (93.20), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 93.2

TRAMA: 82.8713

Fark: %+12.5

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

PD/DD Oranı 12.12x Sektör: 3.23x

PD/DD 12.12x — sektör medyanının %275 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 20.5x Sektör: 4.6x

EV/EBITDA 20.5x — sektör medyanının (4.6x) %348 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 1.2x

Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.71x

Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 24.7x

Faiz karşılama 24.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

23/100

Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-42.0%

Eksi %42.0 beklenen değer (54.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 23.30 | EV/EBITDA hedefi: 23.30

Damodaran Değerleme

17/100

Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

64/100

Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 24.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 23/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-6.3

ROIC (%-6.3) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.6

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

12.12x vs 3.23x

Sektörden %275 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

20.5x vs 4.6x

Sektörden %348 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-6.3 vs %12.6 WACC

ROIC 18.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

6920 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.