/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
32/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1656 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$223M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-106.5 geriledi (-NT$108M → -NT$223M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+178200.0 arttı (NT$2,000 → NT$4M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-70.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %50.0 → %65.3 (+15.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 60.03x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-115.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.73. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-2.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-106.5) ama yıllık bazda artış (%+10.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+46.1 artabilir (-NT$223M → -NT$120M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%64.3
VaR 95% ?
%6.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.4
01.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%6.93
Historik%6.33
Cornish-Fisher%6.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.7%
ROIC ?
-10.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-106.5 düşerek -222.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+10.6
Hasılat çeyreklik %+178200.0 büyüdü (3.6M TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-70.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.3
Brüt marj değişimi: %+15.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-6239.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-115.4 düştü (-214.8M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %-6022.4
Toplam borç: 107.9M TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.9B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 60.03x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+20.0 arttı → 3.0B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -129.1M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -134.5M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-2.4 — zarar var
ROA düşük: %-2.4
Toplam varlıklar: 9.4B TWD (%-1.1)
Özkaynak: 9.2B TWD (%-1.7)
İşletme kârı negatif: -263.1M TWD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 329,000 TWD
Ödenmiş sermaye: 1.6B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-16.1
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %152.4 (5.4M TWD)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-33.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 115.39 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-6239.9
Net kâr marjı %-6239.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +5381460.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.8
ROE %-2.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-6022.4
FAVÖK marjı %-6022.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%65.3
Hasılat başına brüt kâr %65.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1025.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1025.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
12.73x
Сектор: 3.85x
PD/DD 12.73x — sektör medyanının %231 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran
60.03x
Cari oran 60.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-571.6x
Faiz karşılama -571.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-70.8
Hasılat yıllık %-70.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.6
Zarar %10.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.7%
Eksi %33.7 beklenen değer (49.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 22.46
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-10.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı -571.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-10.6
ROIC (%-10.6) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1656 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
12.73x
vs 3.85x
Sektörden %231 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-10.6
vs %9.9 WACC
ROIC 20.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (76.90), TRAMA-99 çizgisinin %33.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 76.90
TRAMA: 115.39
Разница: %-33.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6919 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.