/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
12/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-36.0%
ROIC ?
-12.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
873
2022-12-26 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%70.4
VaR 95% ?
%7.33
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.35
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.61
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%69.5
08.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%7.33
Historik%6.77
Cornish-Fisher%6.76
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (94.80), TRAMA-99 çizgisinin %21.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 94.8
TRAMA: 121.4127
Айырмашылық: %-21.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
16.02x
Сектор: 3.43x
PD/DD 16.02x — sektör medyanının %367 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-856.0x
Faiz karşılama -856.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (60.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 23.70
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%-12.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı -856.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-12.6
ROIC (%-12.6) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
16.02x
vs 3.43x
Sektörden %367 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-12.6
vs %9.9 WACC
ROIC 22.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6919 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.