Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (313.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 313.0
TRAMA: 366.1253
Difference: %-14.5
F/K Oranı
3.6x
Sector: 6.7x
F/K 3.6x — sektör medyanının (6.7x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.66x
Sector: 3.20x
PD/DD 5.66x — sektör medyanının %77 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.5x
Sector: 3.6x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanı (3.6x) ile uyumlu.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.0%
Artı %54.0 beklenen değer (482.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 591.66 | PD/DD hedefi: 247.20 | EV/EBITDA hedefi: 445.12 | DCF hedefi: 939.00
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%157.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%157.0
ROIC (%157.0) sermaye maliyetini 145.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
972.73
DCF modeli 972.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %210.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 313.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
Sektörden %77 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 145.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
6903 — Participation Finance Compliance
Loading…