6887Sunshine Lake Pharma Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
41.08
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
7/9
Сильный
Graham ?
HK$10.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$80M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+231.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.73x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.77x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$67M) kârın %84'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 73.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.4
VaR 95% ?
%5.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.06
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.9
10.11.2025 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.25
Parametrik%5.51
Historik%4.03
Cornish-Fisher%4.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-43.8%
ROIC ?
4.6%
Значение DCF ?
5.65
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 39.01 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %5.7
Маржа чистой прибыли %5.7 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %3.1
ROE %3.1 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %23.5
Маржа EBITDA %23.5 — хорошие операционные показатели.
Валовая рентабельность %76.5
Валовая прибыль на выручку %76.5. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %4.7
TTM свободный денежный поток составляет %4.7'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 73.9x Сектор: 20.0x
F/K 73.9x — медианы сектора (20.0x) %270 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 4.64x Сектор: 2.38x
PD/DD 4.64x — медианы сектора %95 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 20.6x Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 20.6x — медианы сектора (11.2x) %85 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 0.77x
Текущий коэффициент 0.77x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Чистый долг / EBITDA 4.1x
Чистый долг/EBITDA 4.1x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал 1.08x
Долг/Капитал 1.08x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 5.0x
Покрытие процентов 5.0x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Рост выручки (г/г) %+19.8
Выручка г/г %19.8 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+231.3
Чистая прибыль перешла из убытка в прибыль (2025/12). Значительное улучшение.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
38/100
Слабая надёжность (38/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-43.8%
Минус %43.8 ожидаемая стоимость (23.10) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 10.52 | Целевой P/B: 21.37 | Целевой EV/EBITDA: 22.24 | Целевой DCF: 10.27
Оценка Дамодарана
25/100
Низкий балл Дамодарана (25/100). ROIC (%4.6) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
42/100
Высокий долговой риск (42/100). Коэффициент покрытия процентов 5.0x — приемлемо. Долг/EBITDA 4.1x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 32/100 | Обслуживание долга: 63/100 | Качество: 45/100
ROIC - Рентабельность капитала
%4.6
ROIC (%4.6) стоимости капитала (8.2%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %8.2
DCF Дисконтированный денежный поток
5.65
DCF (5.65) текущей цены %86.2 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 41.08
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
7/9
Сильный Piotroski F-Score (7/9). Критерии рентабельности, левереджа и операционной эффективности в значительной степени выполнены.
Сильный
Внутренняя стоимость Грэма
HK$10.5
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
73.9x vs 20.0x
Медианы сектора %270 выше — дорого
Коэфф. P/B
4.64x vs 2.38x
По сравнению с сектором %95 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
20.6x vs 11.2x
По сравнению с сектором %85 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6 vs %8.2 WACC
ROIC 3.7 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%5.7 vs %23.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %5.7
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (41.08), линии TRAMA-99 %5.3 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 41.08
TRAMA: 39.01
Разница: %+5.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6887 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.