/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$10.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-36.2%
ROIC ?
7.4%
DCF Мәні ?
4.87
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
268
2025-08-07 → 2026-09-08
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%54.9
VaR 95% ?
%5.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.45
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%49.5
08.09.2025 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.28
Parametrik%5.75
Historik%4.03
Cornish-Fisher%5.09
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (37.50), TRAMA-99 çizgisi (38.82) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 37.5
TRAMA: 38.8162
Айырмашылық: %-3.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.7
Net kâr marjı %5.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.5
FAVÖK marjı %23.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%76.5
Hasılat başına brüt kâr %76.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
67.7x
Сектор: 23.8x
F/K 67.7x — sektör medyanının (23.8x) %184 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.25x
Сектор: 2.88x
PD/DD 4.25x — sektör medyanının (2.88x) %48 üzerinde.
EV/EBITDA
19.1x
Сектор: 13.5x
EV/EBITDA 19.1x — sektör medyanının (13.5x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.08x
Borç/Özkaynak 1.08x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.8
Hasılat yıllık %19.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+231.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.2%
Eksi %36.2 beklenen değer (23.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12.48 | PD/DD hedefi: 25.76 | EV/EBITDA hedefi: 26.39 | DCF hedefi: 9.38
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.87
DCF (4.87) güncel fiyatın %87.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 37.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$10.5
Graham içsel değer: HK$10.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
67.7x
vs 23.8x
Sektör medyanının %184 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.25x
vs 2.88x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.1x
vs 13.5x
Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4
vs %8.5 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.7
vs %23.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6887 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.