6887Sunshine Lake Pharma Co., Ltd.

Sağlık

🇭🇰 Hong Kong Borsası

41.08

HKD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

38/100

Әлсіз

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

25/100

Dalio Risk ?

42/100

Piotroski ?

7/9

Күшті

Graham ?

HK$10.5

Pahalı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

45/100

Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte HK$80M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+231.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Orta Seviye Borç

Net borç/özkaynak 0.73x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.

Likidite Riski

Cari oran 0.77x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (HK$67M) kârın %84'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 73.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 20.6. Pahalı değerleme.

Düşük ROE

ROE: %3.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-21.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-23

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

299

2025-08-07 → 2026-10-23

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%53.4

VaR 95% ?

%5.51

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%7.80

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%7.06

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%44.9

10.11.2025 → 17.07.2026

Асимметрия ?

-0.25

Parametrik%5.51

Historik%4.03

Cornish-Fisher%4.82

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-43.8%

ROIC ?

4.6%

DCF Мәні ?

5.65

Қарыз циклі?

Тарылу

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Son 4 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.3 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 39.01 HKD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %5.7

Таза пайда маржасы %5.7 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %3.1

ROE %3.1 — төмен меншік капитал табыстылығы.

EBITDA маржасы %23.5

EBITDA маржасы %23.5 — жақсы операциялық көрсеткіш.

Жалпы пайда маржасы %76.5

Кіріске шаққандағы жалпы пайда %76.5. Күшті баға белгілеу қуаты.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %4.7

TTM бос ақша ағыны кірістің %4.7'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.

Бағалау

P/E коэффициенті 73.9x Сектор: 20.0x

F/K 73.9x — сектор медианасының (20.0x) %270 жоғары. Қымбат аймақ.

P/B коэффициенті 4.64x Сектор: 2.38x

PD/DD 4.64x — сектор медианасының %95 жоғары. Қымбат баланстық құн.

EV/EBITDA 20.6x Сектор: 11.2x

EV/EBITDA 20.6x — сектор медианасының (11.2x) %85 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 0.77x

Ағымдағы коэффициент 0.77x — қысқа мерзімді міндеттемелер айналым активтерінен асады. Өтімділік тәуекелі.

Таза борыш / EBITDA 4.1x

Таза борыш/EBITDA 4.1x — жоғары борыш жүктемесі. Борыш қызметі қысым жасайды.

Борыш / Меншік капитал 1.08x

Борыш/Меншік капитал 1.08x — орташа қаржылық левередж.

Пайыз жабу коэффициенті 5.0x

Пайыз жабу 5.0x — пайыз міндеттемелері оңай жабылады.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+19.8

Кіріс ж/ж %19.8 өсті — сау өсу қарқыны.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+231.3

Таза пайда шығыннан пайдаға ауысты (2025/12). Маңызды жақсару.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

38/100

Әлсіз сенімділік (38/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.

Әлсіз

Әлеует

-43.8%

Минус %43.8 күтілетін құн (23.10) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %72.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 10.52 | P/B мақсаты: 21.37 | EV/EBITDA мақсаты: 22.24 | DCF мақсаты: 10.27

Дамодаран бағасы

25/100

Төмен Дамодаран балы (25/100). ROIC (%4.6) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Өте әлсіз

Далио тәуекел талдауы

42/100

Жоғары борыш тәуекелі (42/100). Пайыз жабу коэффициенті 5.0x — қолайлы. Борыш/EBITDA 4.1x — жоғары борыш жүктемесі.

Левередж: 32/100 | Борыш қызметі: 63/100 | Сапа: 45/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%4.6

ROIC (%4.6) капитал құнының (8.2%) төмен → құнды жояды.

WACC: %8.2

DCF Дисконтталған ақша ағыны

5.65

DCF (5.65) ағымдағы бағаның %86.2 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.

Ағымдағы баға: 41.08

Борыш циклі фазасы

Тарылу

Жоғары борыш қызметі + түсіп жатқан кірістер. Баланс қысым астында.

Piotroski F-Score

7/9

Күшті Piotroski F-Score (7/9). Табыстылық, левередж және операциялық тиімділік критерийлері негізінен орындалған.

Күшті

Грэм ішкі құны

HK$10.5

Қымбат

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

73.9x vs 20.0x

Сектор медианасының %270 жоғары — қымбат

P/B коэффициенті

4.64x vs 2.38x

Секторға қарай %95 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

20.6x vs 11.2x

Секторға қарай %85 жоғарырақ EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.6 vs %8.2 WACC

ROIC 3.7 б.п. капитал құнынан төмен

Пайда маржасы (TTM)

%5.7 vs %23.5 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %5.7

TRAMA-99 Trend — Өсу тренді

Баға (41.08), TRAMA-99 сызығының %5.3 жоғары. Өсу тренді жалғасуда; тренд өзгерісі үшін TRAMA-ға жақындауды қадағалаңыз.

Баға:: 41.08

TRAMA: 39.01

Айырмашылық: %+5.3

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

6887 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.