/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
38/100
ضعيف
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
7/9
قوي
Graham ?
HK$10.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$80M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+231.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.73x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.77x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$67M) kârın %84'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 73.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%53.4
VaR 95% ?
%5.51
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.80
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.06
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.9
10.11.2025 → 17.07.2026
الانحراف ?
-0.25
Parametrik%5.51
Historik%4.03
Cornish-Fisher%4.82
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-43.8%
ROIC ?
4.6%
قيمة DCF ?
5.65
دورة الديون?
انكماش
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 39.01 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%5.7
هامش صافي الربح %5.7 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق +0.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%23.5
هامش EBITDA %23.5 — أداء تشغيلي جيد.
هامش الربح الإجمالي
%76.5
إجمالي الربح لكل إيراد %76.5. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%4.7
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %4.7'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
73.9x
القطاع: 20.0x
F/K 73.9x — وسيط القطاع (20.0x) %270 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
4.64x
القطاع: 2.38x
PD/DD 4.64x — وسيط القطاع %95 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
20.6x
القطاع: 11.2x
EV/EBITDA 20.6x — وسيط القطاع (11.2x) %85 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
0.77x
النسبة الجارية 0.77x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
صافي الدين / EBITDA
4.1x
صافي الدين/EBITDA 4.1x — عبء ديون مرتفع. خدمة الدين تشكل ضغطاً.
الدين / حقوق الملكية
1.08x
الدين/حقوق الملكية 1.08x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
5.0x
تغطية الفائدة 5.0x — التزامات الفائدة مغطاة بسهولة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+19.8
الإيرادات سنوياً %19.8 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+231.3
تحول صافي الربح من خسارة إلى ربح (2025/12). تحسن ملحوظ.
شرح النتائج
متانة لوذيان
38/100
متانة ضعيفة (38/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
ضعيف
الإمكانية
-43.8%
ناقص %43.8 القيمة المتوقعة (23.10) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 10.52 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 21.37 | هدف EV/EBITDA: 22.24 | هدف DCF: 10.27
تقييم دامودارون
25/100
درجة دامودارون منخفضة (25/100). ROIC (%4.6) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
42/100
مخاطر ديون مرتفعة (42/100). نسبة تغطية الفائدة 5.0x — مقبول. الدين/EBITDA 4.1x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 32/100 | خدمة الدين: 63/100 | الجودة: 45/100
ROIC - عائد رأس المال
%4.6
ROIC (%4.6) تكلفة رأس المال (8.2%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %8.2
DCF التدفق النقدي المخصوم
5.65
DCF (5.65) السعر الحالي %86.2 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 41.08
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
7/9
Piotroski F-Score قوي (7/9). تم استيفاء معايير الربحية والرافعة والكفاءة التشغيلية بشكل كبير.
قوي
القيمة الجوهرية لجراهام
HK$10.5
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
73.9x
vs 20.0x
وسيط القطاع %270 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
4.64x
vs 2.38x
مقارنة بالقطاع %95 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
20.6x
vs 11.2x
مقارنة بالقطاع %85 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%4.6
vs %8.2 WACC
ROIC 3.7 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%5.7
vs %23.5 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %5.7
TRAMA-99 Trend — اتجاه صعودي
السعر (41.08), خط TRAMA-99 %5.3 أعلى. الاتجاه الصعودي مستمر؛ يجب متابعة الاقتراب من TRAMA لتغير الاتجاه.
السعر:: 41.08
TRAMA: 39.01
الفرق: %+5.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
6887 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.