/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
79/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$39.7
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 12 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$8.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+43.5 arttı (HK$5.6B → HK$8.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+76.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.0 arttı (HK$11.4B → HK$13.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.2 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %58.2. Her 100HK$ satıştan 58HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$396.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$49.9B) kârın %618'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.58. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.3
VaR 95% ?
%3.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.9
06.01.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%3.21
Historik%2.99
Cornish-Fisher%3.16
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+41.0%
Значение DCF ?
23.67
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+43.5 artarak 8.1B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+76.4
Hasılat çeyreklik %+22.0 büyüdü (13.9B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+68.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %204.7
Net kâr marjı yüksek: %58.2
FAVÖK marjı güçlü: %229.8
Toplam borç: 388.6B HKD
Net nakit pozisyonunda: -396.7B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.53x
Nakit %+13.4 arttı → 785.4B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 50.3B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 49.9B HKD
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar %+10.3 büyüdü → 1,583.3B HKD
Özkaynak: 253.2B HKD (%+2.2)
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.9x (Faiz: 3.6B HKD)
Ödenmiş sermaye: 9.0B HKD
CAPEX: 409.4M HKD (Hasılatın %3.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.59 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%58.2
Net kâr marjı %58.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%229.8
FAVÖK marjı %229.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%204.7
Hasılat başına brüt kâr %204.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%196.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %196.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
6.1x
Сектор: 9.5x
F/K 6.1x — sektör medyanının (9.5x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.58x
Сектор: 0.86x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.53x
Borç/Özkaynak 1.53x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.0x
Faiz karşılama 10.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.2
Hasılat yıllık %68.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+76.4
Net kâr yıllık %76.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+41.0%
Artı %41.0 beklenen değer (22.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 26.54 | PD/DD hedefi: 24.85 | DCF hedefi: 23.67
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 10.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.67
DCF modeli 23.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %45.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 16.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$39.7
Graham içsel değer: HK$39.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.1x
vs 9.5x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.58x
vs 0.86x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (16.20), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 16.20
TRAMA: 17.59
Разница: %-7.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6886 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.