/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
69/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$21.6
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Değerleme
Potansiyel?
+92.0%
DCF Değer ?
19.72
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
3271
2013-05-22 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.0
VaR 95% ?
%3.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.57
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.24
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%43.5
22.08.2025 → 29.06.2026
Çarpıklık ?
0.13
Parametrik%3.98
Historik%4.03
Cornish-Fisher%3.77
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.88), TRAMA-99 çizgisi (8.21) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 7.875
TRAMA: 8.213
Fark: %-4.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%44.3
Net kâr marjı %44.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-93.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-93.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
5.9x
Sektör: 8.6x
F/K 5.9x — sektör medyanının (8.6x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.50x
Sektör: 1.12x
PD/DD 0.50x — sektör medyanının (1.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.34x
Borç/Özkaynak 1.34x — orta düzey finansal kaldıraç.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.3
Hasılat yıllık %24.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.8
Net kâr yıllık %24.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+92.0%
Artı %92.0 beklenen değer (15.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 11.63 | PD/DD hedefi: 17.87 | DCF hedefi: 19.72
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.72
DCF modeli 19.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %150.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.88
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$21.6
Graham içsel değer: HK$21.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.9x
vs 8.6x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.50x
vs 1.12x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6881 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.