6855Ascentage Pharma Group International

🇭🇰 Hong Kong Borsası
29.74
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
14/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
31/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.9039 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$1.5B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-303.1 geriledi (-HK$364M → -HK$1.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-303.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+281.8 arttı (HK$168M → HK$643M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+281.8 arttı. Şirket büyüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-315.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 16.03. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-199.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 14/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-58.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+73.9 artabilir (-HK$1.5B → -HK$384M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.5
VaR 95% ?
%5.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.31
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%64.1
08.10.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.79
Parametrik%5.97
Historik%5.26
Cornish-Fisher%5.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.3%
ROIC ?
-112.1%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-303.1 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+281.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %93.9
Net kâr marjı negatif: %-228.5 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %-207.9
Toplam borç: 2.5B HKD
Net borç: 233.4M HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.76x
Cari oran: 1.22x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.2B HKD
İşletme nakit akışı negatif: -1.3B HKD
Serbest nakit akışı negatif: -956.5M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-225.1 — zarar var
ROA düşük: %-38.6
Ödenmiş sermaye: 373.6M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 480.5M HKD
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 31.85 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %71'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-228.5
Net kâr marjı %-228.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -12.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-199.2
ROE %-199.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-207.9
FAVÖK marjı %-207.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %93.9
Hasılat başına brüt kâr %93.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-175.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-175.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 16.03x Сектор: 2.38x
PD/DD 16.03x — sektör medyanının %573 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 3.76x
Borç/Özkaynak 3.76x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -38.2x
Faiz karşılama -38.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+281.8
Hasılat yıllık %281.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-303.1
Zarar %303.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -241.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -650.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
14/100
Çok zayıf sağlamlık (14/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (18.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.00
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-112.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
31/100
Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı -38.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 10/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-112.1
ROIC (%-112.1) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.9039 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
16.03x vs 2.38x
Sektörden %573 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-112.1 vs %8.9 WACC
ROIC 120.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (29.74), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 29.74
TRAMA: 31.85
Разница: %-6.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6855 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.