6854PlayNitride Inc.

🇹🇼 Tayvan Borsası
90.30
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.3222 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$234M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+36.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-26.1 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %-27.0 → %-33.3 (-6.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$390M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.51x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-7.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-36.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.5
VaR 95% ?
%5.69
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.6
21.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.61
Parametrik%5.69
Historik%5.54
Cornish-Fisher%5.01
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.0%
ROIC ?
-11.9%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7.0 artarak -234.3M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+36.7
Hasılat çeyreklik %+11.3 büyüdü (151.1M TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-26.1)
Brüt kâr marjı düşük: %-33.3
Brüt marj değişimi: %-6.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-155.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+5.7 büyüdü (-154.2M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %-102.1
Toplam borç %+25.2 arttı → 1.9B TWD
Net nakit pozisyonunda: -390.5M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran güçlü: 2.51x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.3B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -57.7M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -62.0M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-6.9 — zarar var
ROA düşük: %-4.2
Toplam varlıklar: 5.6B TWD (%+2.4)
Özkaynak %-6.2 azaldı → 3.4B TWD
İşletme kârı negatif: -269.0M TWD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 5.0M TWD
Ödenmiş sermaye: 117.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-11.9
CAPEX: 4.3M TWD (Hasılatın %2.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 110.43 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-155.0
Net kâr marjı %-155.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +30.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-7.2
ROE %-7.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-102.1
FAVÖK marjı %-102.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-33.3
Hasılat başına brüt kâr %-33.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-130.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-130.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 3.10x Сектор: 3.41x
PD/DD 3.10x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran 2.51x
Cari oran 2.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -29.1x
Faiz karşılama -29.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-26.1
Hasılat yıllık %-26.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+36.7
Zarar %36.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.0%
Eksi %0.0 beklenen değer (90.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 90.12
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-11.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı -29.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 10/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-11.9
ROIC (%-11.9) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.3222 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
3.10x vs 3.41x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-11.9 vs %12.5 WACC
ROIC 24.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-63.6 vs %-32.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-63.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (90.30), TRAMA-99 çizgisinin %18.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 90.30
TRAMA: 110.43
Разница: %-18.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6854 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.