/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$71.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$68M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+51.5 arttı (NT$45M → NT$68M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+166.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.5 arttı (NT$854M → NT$1.0B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %18.2 → %21.5 (+3.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$488M fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$68M) ama FCF negatif (-NT$33M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+40.8 arttı (NT$100M → NT$141M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 77.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.54. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 46.6. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+63.9 artabilir (NT$68M → NT$111M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
221 дней
Годовая волатильность ?
%83.7
VaR 95% ?
%8.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.70
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.1
02.07.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%8.10
Historik%8.55
Cornish-Fisher%6.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-52.7%
ROIC ?
15.1%
Значение DCF ?
37.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+51.5 artarak 67.6M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+166.2
Hasılat çeyreklik %+22.5 büyüdü (1.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.6)
Brüt kâr marjı: %21.5
Brüt marj değişimi: %+3.3 puan
Net kâr marjı: %6.5
FAVÖK çeyreklik %+40.8 büyüdü (140.6M TWD)
FAVÖK marjı: %13.4
Toplam borç: 706.9M TWD
Net nakit pozisyonunda: -488.4M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.26x
Cari oran: 1.53x — yeterli likidite
Nakit %-17.4 azaldı → 1.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 84.4M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -32.7M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar %+6.4 büyüdü → 5.4B TWD
Özkaynak: 2.7B TWD (%+2.6)
İşletme kârı pozitif: 111.0M TWD
İşletme kârı büyüme: %+95.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 27.0x (Faiz: 5.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 67.5M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.3B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-6.6
CAPEX: 117.1M TWD (Hasılatın %11.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-26.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 571.46 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.8
ROE %13.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.4
FAVÖK marjı %13.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.5
Hasılat başına brüt kâr %21.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
77.3x
Сектор: 27.6x
F/K 77.3x — sektör medyanının (27.6x) %180 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.54x
Сектор: 3.41x
PD/DD 10.54x — sektör medyanının %209 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
46.6x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 46.6x — sektör medyanının (14.9x) %213 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
34.1x
Faiz karşılama 34.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.6
Hasılat yıllık %0.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+166.2
Net kâr yıllık %166.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.7%
Eksi %52.7 beklenen değer (202.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 137.25 | PD/DD hedefi: 144.48 | EV/EBITDA hedefi: 136.95 | DCF hedefi: 107.12
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 34.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.1
ROIC (%15.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.05
DCF (37.05) güncel fiyatın %91.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 428.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$71.2
Graham içsel değer: NT$71.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
77.3x
vs 27.6x
Sektör medyanının %180 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.54x
vs 3.41x
Sektörden %209 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
46.6x
vs 14.9x
Sektörden %213 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.1
vs %12.9 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.4
vs %15.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (419.50), TRAMA-99 çizgisinin %26.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 419.50
TRAMA: 571.46
Разница: %-26.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6831 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.